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1) Explique el término SAP FICO?
SAP FICO son las siglas de FI (contabilidad financiera) y CO (control). En SAP FICO, SAP FI se ocupa de la contabilidad, la preparación de estados financieros, los cálculos de impuestos, etc., mientras que SAP CO se ocupa de los pedidos intermedios, la hoja de costos, la hoja de inventario, las asignaciones de costos, etc. ellos y recupera el resultado basado en el escenario de marketing actual. SAP FICO evita la pérdida de datos y también realiza la verificación y el informe de datos.
2) ¿Cuáles son los otros módulos en los que se integra 'Contabilidad financiera'?
Los otros módulos en los que se integra 'Contabilidad financiera' son
a) Ventas y distribución
b) Gestión de materiales
c) Recursos humanos
d) Planificación de la producción
e) Control de transacciones financieras
3) En SAP FI, ¿cuáles son los elementos organizativos?
Los elementos organizativos en SAP FI son:
a) Código de la empresa
b) Área de negocios
c) Plan de cuentas
d) Área funcional
4) Explique qué es la clave de publicación y qué controla.
Para determinar el tipo de transacción que se ingresa en el artículo de línea, se utiliza un número de dos dígitos conocido como 'Clave de contabilización'
La clave de publicación determina
a) Tipos de cuenta
b) Tipos de envío. Débito o crédito
c) Estado del campo de la transacción
5) ¿Cuál es el código de empresa en SAP?
Para generar estados financieros como estado de pérdidas y ganancias, balances, etc., se utiliza el código de la empresa.
6) ¿Cuántos planes de cuentas puede tener la sociedad?
Puede tener un plan de cuentas para una sociedad asignada.
7) Para un código de empresa, ¿cuántas monedas se pueden configurar?
Hay tres monedas que se pueden configurar para un código de empresa, una es la moneda local y dos son las monedas paralelas.
8) ¿Cuáles son las opciones en SAP para los años fiscales?
El año fiscal en SAP es la forma en que se almacenan los datos financieros en el sistema. En SAP, tiene 12 períodos y cuatro períodos especiales. Estos períodos se almacenan en la variante de año fiscal que es:
a) Año calendario: de enero a diciembre, de abril a marzo
b) Año fiscal dependiente del año
9) ¿Qué es un 'cambio de año' en el calendario de SAP?
El sistema SAP no sabe qué es un año fiscal roto, por ejemplo, de abril de 2012 a marzo de 2013 y solo comprende el año calendario. Si, para cualquier negocio, el año fiscal no es un año calendario, sino la combinación de los diferentes meses de dos años calendario diferentes y luego uno del año calendario tiene que ser clasificado como año fiscal para SAP y el mes que cae en otro año tiene para ser ajustado en el año fiscal cambiando el año usando el signo -1 o +1. Este cambio de año se conoce como "cambio de año".
Ejemplo: de abril de 2012 a diciembre de 2012 es nuestro primer año calendario, y de enero de 2013 a marzo de 2013 es nuestro segundo año, ahora si está tomando del 12 de abril al 12 de diciembre como su año fiscal, luego del 13 de enero al 13 de marzo automáticamente se convierte en el segundo año, y debe ajustar este año usando -1 turno, y viceversa, si el escenario se invierte, aquí usará +1 turno.
10) ¿Qué es la variante de año fiscal dependiente del año?
En una variante de año fiscal dependiente del año, el número de días en un mes no coincide con el mes calendario. Por ejemplo, en el año 2005, meses finales de enero, de 29 º , mes extremos Feb de 26 º , etc.
11) En SAP, ¿cómo se gestionan los impuestos de entrada y salida?
Para cada país se define el procedimiento fiscal, y los códigos fiscales se definen dentro de este. Hay una flexibilidad para gastar los montos de impuestos o capitalizarlos en acciones.
12) Explique qué son las validaciones y sustituciones en SAP.
Para cada área funcional en SAP se define la validación o sustitución, por ejemplo, activos, control, etc. en los siguientes niveles
a) Nivel de documento
b) Nivel de línea de pedido
13) ¿Cuáles son las áreas de aplicación que utilizan validación y sustituciones?
a) FI- Contabilidad financiera
b) Contabilidad CO-Cost
c) Contabilidad de activos AM
d) Libro mayor GL-propósito especial
e) CS-Consolidación
f) Sistema PS-Project
g) RE-Inmobiliaria
h) Contabilidad del centro de beneficio PC
14) En SAP, ¿cuál es el uso de FSV (versión de estado financiero)?
FSV (Versión de estado financiero) es una herramienta de informes. Se puede utilizar para extraer cuentas finales de SAP como cuenta de pérdidas y ganancias y balance. Los múltiples FSV se pueden utilizar para generar la salida de varias agencias externas como bancos y otras autoridades legales.
15) ¿Qué es un grupo de estado de campo?
Los 'grupos de estado de campo' controlan los campos que aparecen cuando el usuario realiza las transacciones. En el maestro FIGL (Contabilidad financiera general), se almacena el grupo de estado del campo.
16) ¿Qué hace la contabilidad FI-GL (contabilidad financiera)?
Para obtener una descripción general de la contabilidad y las cuentas externas, se utiliza la contabilidad GL (libro mayor). Realiza el registro de todas las transacciones comerciales incorporadas con todas las demás áreas operativas en un sistema de software y también asegura que los datos contables sean siempre completos y precisos.
17) ¿Cuál es el tipo de tipo de cambio predeterminado que se aplica a todas las transacciones de SAP?
Para todas las transacciones de SAP, el tipo de cambio predeterminado es M (tipo medio).
18) ¿Cuáles son los métodos mediante los cuales se pueden realizar los pagos de facturas de proveedores?
a) Pago manual sin el uso de ningún medio de salida como cheques, etc.
b) Pagos automáticos como DME (Data Medium Exchange), cheques, transferencia bancaria
19) ¿Cuáles son los problemas cuando se configura el área de negocios?
El problema que se enfrenta cuando se configura un área de negocio es la división del saldo de la cuenta, que es más pertinente en el caso de las cuentas tributarias.
20) Para la limpieza de documentos, ¿cuáles son los requisitos previos de personalización?
El requisito previo de personalización para la compensación de documentos es verificar los artículos compensados y no compensados, y esto se realiza mediante la gestión de artículos abiertos. La gestión de partidas abiertas gestiona su cuenta pendiente, es decir, la cuenta por pagar y la cuenta por cobrar. Por ejemplo, un artículo de factura que aún no se ha pagado se registra como cuenta abierta hasta que se paga.
21) ¿Cuál es la importancia de la cuenta de compensación GR / IR (Bien recibido / Factura recibida)?
GR / IR (Good Received / Invoice Received) es una cuenta provisional. En el sistema heredado, si se reciben las mercancías y no se recibe la factura, se realiza la provisión en SAP en la entrada de mercancías. Pasa la entrada de Contabilidad debitando el Inventario y acreditando la cuenta EM / IR. De manera similar, cuando se recibe una factura, se acredita la cuenta del proveedor y se debita la cuenta GR / IR, el GR / IR se mostrará como elementos no compensados hasta el momento en que no se reciba la factura.
22) ¿Qué es la moneda local y paralela en SAP?
Cada sociedad puede tener dos monedas adicionales, además de la sociedad, la moneda introducida en los datos de la sociedad. La moneda ingresada en la creación de la sociedad se denomina moneda local y las otras dos monedas adicionales se denominan monedas paralelas. Las monedas paralelas se pueden utilizar en transacciones comerciales en el extranjero. Para realizar transacciones internacionales, se puede utilizar moneda paralela. Las dos monedas paralelas serían MONEDA DE GRUPO y MONEDA DURA.
23) ¿Dónde puede utilizar la orden interna?
Para rastrear el costo, se utilizan órdenes internas; se propone incurrir en ellos a corto plazo.
24) ¿Es posible calcular la depreciación al día?
Sí, es posible calcular la depreciación, para ello hay que encender el indicador Dep. al día en la configuración de la clave de depreciación.
25) En Contabilidad de Activos, ¿cuáles son las asignaciones organizativas?
En Contabilidad de activos, el gráfico de depreciación se clasifica como el nodo más alto y este se asigna al nodo de la empresa. Todos los cálculos de depreciación se almacenan en el cuadro de depreciación.
26) ¿Cuál es la importancia de las clases de activos? ¿Qué clases de activos existen?
La clase de activo es la clase principal para clasificar los activos. Cada activo debe asignarse a una sola clase de activo. Ejemplo de clase de activo es Mobiliario y accesorios, Planta y maquinaria y Computadoras, etc. La clase de activo también contiene la cuenta G1, cuando se adquiere cualquier activo, se carga la cuenta G1. Siempre que cree un activo maestro, es obligatorio mencionar la clase de evaluación para la que está creando los activos necesarios. Por lo tanto, cada vez que se produce una transacción de activos, la cuenta G1 adjunta a la clase de activos se retira automáticamente y se pasa la entrada. También puede especificar los valores predeterminados para calcular los valores de depreciación y otros datos maestros en cada clase de activo.
27) ¿Cómo se contabilizan el capital WIP (trabajo en proceso) y los activos en SAP?
'Capital WIP' se denomina Activos en construcción en SAP y se representa en una clase de activo específica. Por lo general, la depreciación no se carga bajo 'Capital WIP'. El costo incurrido en la construcción de un activo de capital se puede registrar en una 'orden interna' y a través de los procedimientos de liquidación, y se puede contabilizar en un 'Activo en construcción'.
28) ¿Cuáles son los componentes principales del plan de cuentas?
Los componentes principales del plan de cuentas son:
a) Llave de plan de cuenta
b) Nombre
c) Mantener el idioma
d) Longitud Número de cuenta GL
e) Control de la integración
f) Plan de cuentas del Grupo de consolidación
g) Indicador de bloque
29) ¿Qué es el área de control de crédito en SAP?
Para inmunizar a su empresa del riesgo de deudas incobrables y múltiples cuentas por cobrar pendientes, puede establecer un límite de crédito para su cliente utilizando el área de control de crédito en SAP. Con la ayuda de SAP, puede bloquear las entregas a su cliente según el límite de crédito y el saldo de las cuentas por cobrar en su cuenta que usted mantiene.
30) ¿Cómo se puede crear un área de control de crédito en SAP?
Al usar el código de transacción OB45 o la ruta, puede crear un área de control de crédito en SAP
SPRO> estructura empresarial> mantener estructura> definición> contabilidad financiera> mantener área de control de crédito y luego ingresar la siguiente descripción
a) Actualización
b) Nombre del área de control de crédito en SAP
c) Moneda
d) Descripción
e) Límite de crédito
f) Categoría de riesgo
g) Variante fiscal
h) Grupo de representantes
31) ¿Qué son las variantes del período contable?
En el ejercicio, el período contable es un período para el que se actualizan las cifras de transacciones. Las variantes del período contable en SAP son responsables de controlar qué período contable está abierto para contabilización y garantiza que los períodos cerrados permanezcan equilibrados.
32) Explique en términos simples qué es el estado del campo y qué controla.
El grupo de estado de campo es un grupo configurado en FSV (Variante de estado de campo) para mantener el estado de campo para cuentas de mayor (Libro mayor). Controla qué campo debe suprimir, mostrar, opcional y obligatorio.
33) ¿Qué es el año fiscal a corto plazo?
Un año fiscal de final corto resulta cuando cambia de un año fiscal normal a un año fiscal no calendario, o al revés. Este tipo de cambio ocurre cuando una empresa pasa a formar parte de un nuevo grupo co-corporativo.
34) ¿Qué es un grupo de cuentas y dónde se usa?
Para controlar los datos que deben introducirse en el momento de la creación de un registro maestro, se utiliza un grupo de cuentas. El grupo de cuentas existe para la definición de cuenta GL, Maestro de clientes y Proveedor.
35) ¿Cuál es el propósito de "Tipo de documento" en SAP?
El propósito de "Tipo de documento" en SAP es
a) El rango de números para documentos está definido por él.
b) Los tipos de cuentas que se pueden registrar están controlados por él, por ejemplo, activos, proveedor, cliente, cuenta de libro mayor normal.
c) Se utiliza para la reversión de entradas.
36) ¿El área de negocio está a nivel de código de empresa?
No. El área comercial está a nivel de cliente, lo que significa que también se pueden contabilizar otras sociedades en la misma área comercial.
37) En SAP, ¿en qué nivel se almacenan los códigos de cliente y proveedor?
Los códigos de proveedor y cliente se almacenan a nivel de cliente. Significa que al ampliar la vista de la sociedad, cualquier sociedad puede utilizar el código de cliente y de proveedor.
38) ¿Cómo se definen las tolerancias para la verificación de facturas?
La tolerancia determina si los lugares pagaderos coinciden o se retienen los impuestos en la factura. Las siguientes son las instancias de tolerancia que se pueden definir para la Verificación de facturas logísticas.
a) Pequeñas diferencias
b) Variaciones de precios medios móviles
c) Variaciones de cantidad
d) Variaciones de precios
39) ¿Qué es un plan de cuentas de un país?
El plan de cuentas del país contiene las cuentas de mayor (libro mayor) necesarias para cumplir con los requisitos legales del país.
40) ¿Qué es APP en SAP Fico?
APP significa "Programa de pago automático"; es una herramienta proporcionada por SAP a las empresas para pagar a sus proveedores y clientes. Las herramientas de la aplicación ayudan a evitar errores al publicar manualmente. Además, cuando hay más empleados en la empresa, el pago a través de APP se vuelve más factible.
41) En SAP FICO, ¿cuáles son las condiciones de pago y dónde se almacenan?
Los términos de pago se crean en la configuración y determinan la fecha de vencimiento del pago para la factura del proveedor / cliente.
Se almacenan en el registro maestro de cliente o proveedor y se transfieren a las contabilizaciones de facturas de cliente / proveedor. La fecha de vencimiento se puede cambiar en cada factura individual si es necesario.
42) ¿Qué son los proveedores únicos?
En determinadas empresas, especialmente en la que se ocupa de transacciones de alto valor en efectivo, no es práctico crear nuevos registros maestros para cada socio comercial proveedor. Los proveedores únicos permiten que se utilice un código de proveedor ficticio en la entrada de facturas y también la información que generalmente se almacena en el maestro de proveedores.
43) ¿Cuáles son las etapas estándar de la ejecución de pagos de SAP?
Los siguientes pasos son las etapas estándar de la ejecución de pago de SAP
a) Introducción de parámetros (cuentas de proveedores, códigos de empresa, métodos de pago)
b) Programación de propuestas: el sistema propone la lista de facturas pagadas
c) Registro de pagos: el registro de los pagos reales en el libro mayor
d) Impresión de formularios de pago, ejemplo de cheques.
44) En Cuentas por cobrar, ¿cuál es la diferencia entre los métodos de 'Pago residual' y 'Pago parcial' para asignar efectivo?
'Pago residual' y 'Pago parcial' son los dos métodos para asignar métodos parciales de los clientes. Por ejemplo, se genera una factura por $ 100, el cliente ha pagado $ 70. Ahora estos $ 70 se compensarán y dejarán el saldo restante $ 30. Con el pago residual, la factura se liquida por el valor total de $ 100 y se genera una nueva factura para los saldos restantes de $ 30.
45) ¿Qué es "reclamación" en SAP?
"Reclamación" es el proceso mediante el cual se envían cartas de seguimiento de pagos a los clientes. SAP puede determinar qué clientes deben recibir las cartas y para qué artículos vencidos. Se pueden imprimir diferentes letras en SAP dependiendo de la fecha de vencimiento del pago, con un simple recordatorio. Con la ayuda del nivel de reclamación en el maestro de clientes, podemos saber qué carta se ha enviado al cliente.
46) ¿Cuál es el propósito del campo de tipo de cuenta en el registro maestro GL (Libro mayor)?
Al final del año, las cuentas de pérdidas y ganancias se liquidan en la cuenta de balance de ganancias retenidas. El campo contiene un indicador que está vinculado a cuentas específicas de GL (Libro mayor) para usar en esta compensación.
47) Explique qué son las entradas recurrentes y por qué se utilizan.
Las entradas periódicas pueden eliminar la necesidad de la contabilización manual de documentos contables que no cambian de un mes a otro. Por ejemplo, se puede generar un documento de gastos que se puede programar para los últimos días de cada mes o cuando una persona lo desee. Por lo general, se crean múltiples entradas recurrentes de una sola vez y luego se procesan todas juntas como un final de mes por lotes utilizando la transacción.
48) ¿Qué es un 'campo de valor' en el módulo CO-PA?
Los campos de valor son campos relacionados con números o valores en el análisis de rentabilidad, como cantidad, ingresos por ventas, valor de descuento, etc.
49) ¿Qué son las órdenes internas estadísticas?
Las órdenes CO estadísticas son objetos de coste ficticios que se utilizan con fines de informes y análisis. Debe contabilizarse junto con un objeto real, como un centro de coste.
50) ¿Con qué fines se pueden utilizar las órdenes CO?
Puede utilizar órdenes CO para
a) Órdenes de gastos generales: supervisa los trabajos internos liquidados en los centros de coste
b) Órdenes de Inversión: Monitorea los trabajos internos liquidados al inmovilizado
c) Órdenes de acumulación: contabilización de compensación de los costes acumulados calculados en CO
d) Órdenes con Ingresos: Muestra las partes de control de costos de Ventas y Distribución, no afecta el negocio principal de la empresa.