Introducción El proceso de pago incluye los siguientes pasos
- Las facturas se ingresan
- Las facturas pendientes se analizan para la fecha de vencimiento.
- Las facturas pendientes de pago se preparan para su revisión.
- Los pagos se aprueban o modifican
- Las facturas se pagan
Es necesario procesar un volumen elevado de facturas. Las facturas de cuentas a pagar deben pagarse a tiempo para recibir posibles descuentos. El departamento de Contabilidad desea realizar este procesamiento de facturas de forma automática. El Programa de pago automático es una herramienta que ayudará a los usuarios a administrar las cuentas por pagar. SAP ofrece a los usuarios las opciones para:
- Seleccione Facturas abiertas (pendientes) para pagar o cobrar
- Documentos de pago a contabilizar
- Imprima medios de pago o genere EDI
El Programa de Pago Automático ha sido desarrollado para transacciones de pago nacionales e internacionales con proveedores y clientes, y maneja tanto los pagos recibidos como los recibidos. Configuración Podemos configurar el Programa de pago seleccionando el Programa de pago (Tcode - F110) Menú de aplicación Entorno -> Mantener configuración
La configuración del programa de pago automático se divide en las siguientes categorías:
- Todos los códigos de empresa
- Pagar códigos de empresa
- Métodos de pago / País
- Métodos de pago / códigos de empresa
- Selección de banco
- Bancos de la casa
Todos los códigos de empresa: en esta sección realizamos las siguientes configuraciones
- Relación de pago entre empresas
- Las sociedades que procesan pagos
- Descuentos en efectivo
- Días de tolerancia para pagos
- Las transacciones de clientes y proveedores que se procesarán
Códigos de la empresa pagadora: En esta sección realizamos las siguientes configuraciones
- Cantidades mínimas para pagos recibidos y salientes
- Parámetros de letras de cambio
- Formularios de aviso de pago y EDI
Método de pago / País: En esta sección realizamos las siguientes configuraciones
- Métodos de pago: cheques, transferencias bancarias, etc.
- Configuración para métodos de pago individuales -
- Requisitos de registro maestro
- Tipos de documentos para contabilizar
- Monedas permitidas
- Programas de impresión
Método de pago / Código de la empresa: En esta sección realizamos las siguientes configuraciones
- Montos de pago mínimos y máximos
- Si se permiten pagos en el exterior y en moneda extranjera
- Opciones de agrupación
- Optimización bancaria
- Formularios para medios de pago
Selección de banco:
- Orden de clasificación
- Cantidades
- Cuentas
- Cargos
- Fechas de valor
Orden de clasificación
Cuentas bancarias
Cantidades disponibles
- Fechas de valor
- Gastos / Cargos
Ejecución: Luego de la Configuración del Proceso de Pago ingresaremos parámetros para ejecutar el programa. Ingrese el código de transacción F110 en el campo de comando de SAP
Cada ejecución del Programa de pago se identifica mediante dos campos
- Fecha de ejecución
- Identificación
En la pestaña de Parámetros, tenemos que definir lo siguiente
- Qué se debe pagar - Docs. Ingresó hasta
- Qué métodos de pago se utilizarán: métodos de pago
- ¿Cuándo se realizarán los pagos? Fecha de contabilización
- Qué códigos de empresa se considerarán: códigos de empresa
- ¿Cómo se van a pagar? La secuencia del método de pago decide la prioridad del método de pago.
Guardar los parámetros ingresados
Después de ingresar los parámetros, ejecutamos el programa presionando el botón de propuesta en la barra de herramientas de la aplicación
En el siguiente cuadro de diálogo, marque "Comenzar inmediatamente" y presione Continuar
Se genera una propuesta de pago en base a los parámetros.
Podemos ver el registro de propuestas en busca de posibles errores presionando el botón Registro de propuestas.
Podemos editar la propuesta para bloquear algunos pagos si queremos, presione el botón Editar propuesta
En la siguiente pantalla, se genera la Lista de Propuesta de Proveedores que recibirán los Pagos.
Después de editar la propuesta, ejecute la ejecución de pago para liberar los pagos. Podemos programar la ejecución de pago volviendo a la pantalla principal presionando el botón Ejecución de pago
En el siguiente cuadro de diálogo, marque "Comenzar inmediatamente" para iniciar la ejecución de pago al instante y presione continuar.
Podemos comprobar el estado de la ejecución del pago en la pestaña Estado.
