Cuentas por pagar es un submódulo de SAP FI que se utiliza para administrar y registrar los datos contables de todos los proveedores. Maneja facturas de proveedores, aprobaciones, pagos y otras actividades relacionadas.
Todas las contabilizaciones realizadas en Cuentas por pagar también se actualizan en el Libro mayor. El submódulo Cuentas por pagar tiene toneladas de informes y pronósticos de funciones para realizar un seguimiento de los pagos pendientes y de los proveedores.
Los principales procesos cubiertos en el submódulo son
- Actualizar datos maestros de proveedores
- Manejo de facturas
- Pagos
- Análisis de cuentas de conciliación
- Informes
Aquí está la lista de tutoriales que enseñarán el proceso anterior.
- Cómo crear un proveedor
- Cómo crear un grupo de cuentas de proveedor
- Cómo visualizar cambios en el maestro de proveedores
- Cómo bloquear o eliminar un proveedor
- Crear datos maestros de proveedor
- Proveedor único
- Registro de facturas de compra
- Devoluciones de compras - Nota de crédito
- Pagos salientes
- Factura de proveedor en moneda extranjera
- Cómo contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedor
- Cómo contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago
- Pagos parciales salientes por método residual
- Pagos parciales salientes por método de pago parcial
- Restablecer elementos aprobados de AP
- Ejecución de pago automático
- Cómo asignar una cuenta simbólica a una cuenta de mayor
- Contabilización de diferencias de redondeo