Antes de crear Estados Financieros, tenemos que realizar la Valuación en Moneda Extranjera para la Transacción realizada en Moneda Extranjera. Estas transacciones pueden ser facturas por cobrar o facturas por pagar o pueden ser transferencias de dinero entre compañías que involucran cuentas de mayor, clientes o proveedores. Las líneas de pedido se pueden abrir o borrar. Para los artículos de línea que se compensan, el tipo de cambio sería el de la fecha en que se compensan. Para las partidas abiertas que aún no se compensan, el tipo de cambio puede considerarse como el tipo de cambio actual o puede considerarse como el tipo de cambio de fin de mes y puede llevarse a cabo como una actividad de cierre mensual. Entonces, al final del año, podría haber algunos ingresos o gastos debido a las fluctuaciones del tipo de cambio que se reflejarán en los estados financieros.Las cuentas de gastos e ingresos para diferencias de tipo de cambio se pueden actualizar en el Customizing del código de transacción SPRO. En el SAP podemos realizar Revalorización de Moneda Extranjera de la siguiente manera:
Paso 1) Ingrese el código de transacción F.05 en el campo de comando de SAP
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese lo siguiente
- Introduzca la sociedad para la que se realizará la valoración en moneda extranjera
- Ingrese la fecha clave de evaluación
- Ingrese el método de valoración para la consideración del tipo de cambio
- Ingrese la valoración en el tipo de moneda (el valor predeterminado es 10: moneda del código de la compañía)
- Puede filtrar la actividad de valoración ingresando los parámetros apropiados en las pantallas de pestañas.
Presione Ejecutar
Paso 3) En la siguiente pantalla, se genera una lista de Cuentas de mayor que son seleccionadas para la Valoración de Moneda Extranjera por el Informe SAPF100. Evalúa las partidas abiertas en moneda extranjera, así como las cuentas del balance en moneda extranjera.
